AEV
FON
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Allbatross Portföy
•
Rapor Tarihi: 11.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
1,7461 ₺
-1,49%
Fon Portföy Büyüklüğü
4,80 Mn ₺
Yatırımcı Sayısı
319 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%2,67
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%93,80
4,50 Mn ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%4,30
206.399 ₺
Ters Repo
%2,80
134.399 ₺
VİOP Nakit Teminatı
%2,30
110.399 ₺
Diğer / Nakit
%0,00
0 ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Bankacılık
%68,43
Sanayi & İmalat
%9,49
Holding & Yatırım
%6,52
Sigortacılık & Emeklilik
%5,81
Enerji & Petrol
%3,56
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %93,80 | %94,70 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %4,30 | %4,30 | +0,00% |
| Ters Repo | %2,80 | %2,50 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %2,30 | %2,80 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %0,00 | %0,50 | +1,10% |