AFA
FON
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 11.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
1,3286 ₺
-0,65%
Fon Portföy Büyüklüğü
5,20 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı
45.359 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%0,00
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%88,40
4,60 Mr ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%4,40
228,93 Mn ₺
Ters Repo
%2,40
124,87 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%1,90
98,85 Mn ₺
Diğer / Nakit
%2,90
150,88 Mn ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Gıda, İçecek & Tarım
%41,33
Enerji & Petrol
%20,47
Holding & Yatırım
%15,34
Sanayi & İmalat
%11,25
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %88,40 | %89,30 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %4,40 | %4,40 | +0,00% |
| Ters Repo | %2,40 | %2,10 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %1,90 | %2,40 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %2,90 | %1,80 | +1,10% |