AFS
FON
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 15.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
0,3656 ₺
+0,21%
Fon Portföy Büyüklüğü
901,30 Mn ₺
Yatırımcı Sayısı
27.915 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%0,00
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%94,00
847,23 Mn ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%6,50
58,58 Mn ₺
Ters Repo
%2,50
22,53 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%1,50
13,52 Mn ₺
Diğer / Nakit
%0,00
0 ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Gıda, İçecek & Tarım
%19,71
Girişim Sermayesi YO
%19,01
Holding & Yatırım
%15,11
Enerji & Petrol
%14,96
Taş, Toprak & Cam
%12,82
Sanayi & İmalat
%7,33
Metal & Demir Çelik
%5,06
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %94,00 | %94,90 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %6,50 | %6,50 | +0,00% |
| Ters Repo | %2,50 | %2,20 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %1,50 | %2,00 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %0,00 | %0,50 | +1,10% |