AJK
FON
AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 15.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
66,6964 ₺
+0,13%
Fon Portföy Büyüklüğü
129,97 Mn ₺
Yatırımcı Sayısı
128 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%0,00
Risk Değeri (SPK 1-7)
4 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%58,00
75,38 Mn ₺
Devlet & Özel Sektör Tahvili
%28,00
36,39 Mn ₺
Yabancı Hisse & Eurobond
%20,00
25,99 Mn ₺
Takasbank Para Piyasası & Repo
%0,00
0 ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Gıda, İçecek & Tarım
%18,78
Holding & Yatırım
%16,25
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%14,11
Teknoloji & Savunma
%5,20
Sanayi & İmalat
%3,66
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %58,00 | %58,90 | -0,90% |
| Devlet & Özel Sektör Tahvili | %28,00 | %27,60 | +0,40% |
| Yabancı Hisse & Eurobond | %20,00 | %20,60 | -0,60% |
| Takasbank Para Piyasası & Repo | %0,00 | %0,50 | +0,40% |