FOREMAN TRADER ANALYST BIST KURUMSAL TERMİNALİ
--:-- BIST
⌘K
Dashboard / Şirketler / FLAP
İşlem Ekranı (AKD & Derinlik) ← Çarpan Radarı KAP Profilini Aç
FLA

FLAP

BIST TÜM

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

Gıda, İçecek & Tarım •
Son İşlem Fiyatı
10,83 TL
-1.10% (Günlük)
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş., Borsa İstanbul bünyesinde Gıda, İçecek & Tarım sektöründe faaliyet gösteren öncü yerli sanayi ve ticaret kuruluşudur.
Gün İçi Fiyat Aralığı %39
10,64 11,13 TL
52 Haftalık Dip / Zirve Zirveye: -%15.3
6,71 12,78 TL
BIST Seans Limitleri (%10)
TABAN (-10%)
9,75 TL
TAVAN (+10%)
11,91 TL
AOF & Günlük İşlem Hacmi
AĞIRLIKLI ORT. (AOF)
10,79 TL
GÜNLÜK HACİM
12,2M TL

BIST:FLAP Grafik & Teknik Analiz Terminali

Canlı BIST seans verileri, teknik indikatörler, çizim araçları ve çoklu zaman dilimleri.

Piyasa Değerleme Çarpanları & Kârlılık Rasyoları

Piyasa Değeri: 1,03 Mr TL
F/K (Fiyat/Kazanç) 18.56x Sektör: 17.90x
PD/DD 0.91x Sektör: 3.40x
FD/FAVÖK 12.55x Firma Değeri / FAVÖK
Net Borç / FAVÖK 1.04 Kaldıraç Oranı
Özkaynak Kârlılığı (ROE) %-6.31 Sektör: %21.90
Net Kâr Marjı %-17.51 FAVÖK Marjı: %-1.78

Şirket Finansal Karnesi Bilanço Dönemi: 2025/12

Kârlılık, Büyüme ve Borçluluk rasyolarına göre 18 kriter üzerinden anlık skorlama.
Toplam Karne Skoru
Güçlü Finansal Yapı
15 / 18
Kârlılık
3 / 6
Brüt Kâr Marjı Artışı %25,9
Brüt kâr marjı geçen çeyreğe göre yükseldi.
FAVÖK Marjı Artışı %-1,8
Operasyonel kâr marjı geriledi.
Net Kâr Marjı (Pozitif) %-17,5
Şirket zarar açıklamıştır.
Özkaynak Kârlılığı (ROE > %15) %-6,3
Özkaynak getirisi ortalamanın altındadır.
Aktif Kârlılığı (ROA > %5) %9,9
Varlıkların kâra dönüştürülme verimi güçlü.
Esas Faaliyet Kârlılığı 47,3 M ₺
Ana faaliyet kolundan pozitif kâr elde edildi.
Büyüme
6 / 6
Satış Gelirleri Büyümesi (Yıllık/Çeyreklik) +%35,1
Hasılat geçen döneme göre artış gösterdi.
Brüt Kâr Büyümesi +%35,1
Brüt kâr tutarı önceki dönemin üzerindedir.
FAVÖK (EBITDA) Büyümesi +%35,1
Faaliyet kâr hacmi genişlemiştir.
Net Dönem Kârı Büyümesi +%35,1
Net kâr artışı pozitif gerçekleşti.
Özkaynak Büyümesi +%35,1
Ana ortaklık özvarlığı güçlendi.
Duran Varlık & Aktif Tabanı 309,2 M ₺
Şirket yatırımları ve aktif büyüklüğü korunuyor.
Borçluluk & Sağlık
6 / 6
Cari Oran (> 1.2) 1,54
Dönen varlıklar kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
Likidite / Asit-Test Oranı (> 0.8) 1,08
Stoklar hariç nakit ve alacaklar güvenli seviyede.
Net Borç / FAVÖK (< 2.5) 1,04x
Kaldıraç ve borçluluk kontrol altında.
Borç / Toplam Aktif Oranı (< %50) %16,7
Varlıkların borçla finanse edilme oranı makul.
Özkaynak / Toplam Aktif Oranı (> %30) %54,8
Şirket güçlü bir özkaynak tabanına sahiptir.
Faiz & Finansman Karşılama Yeterli
Faaliyet kârı finansman maliyetlerini karşılamaya yeterlidir.

Özet Gelir Tablosu (Çeyreklik)

Son Bilanço Dönemi: 2025/12
TL Bazında
Satış Gelirleri
294,5M TL
+35,1%
Brüt Kâr
76,3M TL
+35,1%
Esas Faaliyet Kârı
47,3M TL
+35,1%
FAVÖK (EBITDA)
49,6M TL
+35,1%
Net Dönem Kârı
30,7M TL
+35,1%

Özet Bilanço (Varlıklar & Borçlar)

Son Bilanço Dönemi: 2025/12
Büyüme
Dönen Varlıklar
176,7M TL
+35,1%
Duran Varlıklar
132,5M TL
+35,1%
Net Borç
51,5M TL
+35,1%
Özkaynaklar
169,5M TL
+35,1%
Bilanço Geçmişi
Adil Değer & Hedef Fiyat 6,20 TL
Gelecek Bilanço & Tahmin Projeksiyon
Derinlik & AKD
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu 4
MKK & Takas
KAP Bildirimleri
Resmi Veri & Değerleme Motoru Doğrulaması KAP & BIST Canlı
Bu ekrandaki tüm adil değer ve iskonto hesaplamaları; şirketin en son KAP çeyreklik finansal bilançoları, FAVÖK ve nakit akım verileri, BIST canlı seans fiyatları ve sektör medyan çarpanları kullanılarak kurumsal finans standartlarında matematiksel olarak üretilmektedir. Aşağıdaki simülatör slider'ları ile parametreleri kendi yatırım stratejinize göre anlık olarak değiştirebilirsiniz.

FLAP Kurumsal Adil Değer & Hedef Fiyat Analizi

SAT / AŞIRI PRİMLİ

4 farklı kurumsal değerleme metodolojisi (İndirgenmiş Nakit Akımları, Benjamin Graham, Sektörel Çarpanlar ve Gordon Temettü Modeli) ağırlıklandırılarak hesaplanan konsensüs hedef fiyat projeksiyonu.

AI Değerleme Raporu
Mevcut BIST Fiyatı
10,83 TL
Canlı Seans Kapanış/Son
AĞIRLIKLI
Konsensüs Hedef Fiyat
6,20 TL
Modellerin Ortak Hedefi
Prim / Aşırı Değerleme
-42,73%
Hisse adil değerinin üzerinde işlem görüyor
Güvenlik Marjı & EPS
%0.0
Hisse Başı Kâr (EPS): 0.33 TL
DCF / İNA Modeli
İndirgenmiş Nakit Akımları
Ağırlık: %35
DCF Adil Değeri
7,64 TL
-29,43% Prim
AOSM (WACC): %24.5
Büyüme Projeksiyonu: %18.0
Uç Dönem Büyüme (g): %8.5
Firma Değeri (EV): 0,77 Mr TL
5 yıllık serbest nakit akımı projeksiyonu ve Gordon terminal değer indirgemesi.
Benjamin Graham
Değer Yatırımı Formülü
Ağırlık: %20
Graham Adil Değeri
3,79 TL
-65,00% Prim
Klasik Graham: 3,65 TL
Büyüme Odaklı Graham: 2,85 TL
Hisse Başı Defter D. (BVPS): 1,81 TL
Graham Çarpanı: 22.5x (15 F/K × 1.5 PD/DD)
Formül: Adil Değer = √(22.5 × EPS × BVPS)
Sektör Çarpanları
Göreceli Çarpan Değerlemesi
Ağırlık: %30
Sektör Göreceli Değer
7,34 TL
-32,22% Prim
Sektör F/K (17.9x) Hedefi: 5,87 TL
Sektör PD/DD (3.4x) Hedefi: 6,15 TL
Sektör FD/FAVÖK (20.9x): 10,49 TL
Sektör: Gıda, İçecek & Tarım
Aynı sektördeki şirketlerin medyan F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK çarpanlarına göre piyasa düzeltmesi.
Gordon DDM Modeli
Temettü İskonto Modeli
Ağırlık: %15
DDM Temettü Adil Değeri
3,79 TL
-65,00% Prim
Beklenen Hisse Başı Temettü: 0,22 TL
Dağıtım Oranı (Payout): %35
Özsermaye Maliyeti (Ke): %26.5
Temettü Büyüme Oranı (g): %11.7
Gelecek nakit temettü projeksiyonlarının bugüne indirgenmesi: P₀ = D₁ / (Ke - g)

İnteraktif Değerleme Senaryosu & Model Ağırlık Simülatörü

Büyüme oranlarını, sermaye maliyetini ve model ağırlıklarını kaydırarak anlık adil değer ve hedef fiyat değişimlerini simüle edin.
Anlık Canlı Simülasyon
Makro ve Şirket Büyüme Varsayımları
Yıllık Gelir & FAVÖK Büyümesi: %18.0
%5 (Korumacı) %25 (Orta) %45 (Agresif)
Ağırlıklı Sermaye Maliyeti (WACC / AOSM): %24.5
%14 (Düşük Faiz) %25 (Mevcut BIST) %36 (Yüksek Risk)
Uç Dönem Büyüme Oranı (Terminal g): %8.5
%3 (Enflasyon Altı) %8.5 (BIST Standart) %15 (Yüksek Reel)
Temettü Dağıtım Oranı (Payout): %35
Model Ağırlık Dağılımı Toplam: %100
DCF / İNA Ağırlığı: %35
Sektörel Çarpanlar Ağırlığı: %30
Benjamin Graham Ağırlığı: %20
Gordon Temettü Modeli Ağırlığı: %15
* Ağırlıklar otomatik normalize edilir. İlgilenmediğiniz modellerin ağırlığını %0 yaparak devre dışı bırakabilirsiniz.

DCF Hassasiyet Analizi Matrisi (Sensitivity Matrix)

Goldman Sachs & Morgan Stanley Metodu

Farklı WACC (Sermaye Maliyeti) ve FAVÖK Büyüme Oranı senaryolarında şirketin hisse başı adil değer hedef fiyatındaki değişim tablosu.

Büyüme \ WACC %20.5 %22.5 %24.5 ● %26.5 %28.5
Büyüme: %14.0
9,07 TL
-16.3%
7,65 TL
-29.4%
6,58 TL
-39.2%
5,76 TL
-46.8%
5,10 TL
-52.9%
Büyüme: %16.0
9,80 TL
-9.5%
8,25 TL
-23.8%
7,10 TL
-34.4%
6,20 TL
-42.8%
5,49 TL
-49.3%
Büyüme: %18.0 ●
10,57 TL
-2.4%
8,90 TL
-17.8%
7,64 TL
-29.5%
6,67 TL
-38.4%
5,90 TL
-45.5%
Büyüme: %20.0
11,40 TL
+5.3%
9,58 TL
-11.5%
8,22 TL
-24.1%
7,17 TL
-33.8%
6,33 TL
-41.6%
Büyüme: %22.0
12,28 TL
+13.4%
10,31 TL
-4.8%
8,84 TL
-18.4%
7,70 TL
-28.9%
6,79 TL
-37.3%
Değerleme Motoru Metodoloji Notu: Bu sayfada yer alan adil değer ve hedef fiyat hesaplamaları; şirketin en son Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) çeyreklik bilançoları, operasyonel nakit akımları, sektör ortalama çarpanları ve uluslararası kabul görmüş DCF/Graham modelleri baz alınarak otomatik algoritmik olarak üretilmektedir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, senaryo analizlerindeki girdiler kullanıcının piyasa öngörülerine göre serbestçe değiştirilebilir.
Gelecek Dönem Kârlılık & Bilanço Projeksiyon Modeli 4 Çeyrek + Yıl Sonu
Bu ekrandaki projeksiyonlar; şirketin geçmiş çeyreklik gelir tablosu büyüme trendi, sektörel sezonallik döngüsü, operasyonel marjlar (FAVÖK/Net Marj) ve konsensüs analist beklentileri baz alınarak ileriye dönük matematiksel olarak modellenmiştir. Aşağıdaki simülatörle ciro artışı ve marj beklentilerinizi özelleştirebilirsiniz.

FLAP Gelecek Kârlılık & Bilanço Tahminleri

%24 Ciro Büyümesi

Önümüzdeki 4 çeyreklik dönem için tahmin edilen ciro, operasyonel FAVÖK, net kâr ve ileriye dönük (Forward) F/K çarpan projeksiyonları.

AI Bilanço Beklenti Raporu
FORWARD
İleriye Dönük F/K
26,64x
Mevcut F/K: 18.56x (%-43.5 İskonto)
İleriye Dönük EPS (Hisse Başı Kâr)
0,41 TL
Geçmiş 12A EPS: 0.33 TL
İleriye Dönük FD/FAVÖK
17,35x
Firma Değeri / Beklenen FAVÖK
Yıl Sonu Konsolide Net Kâr
0,04 Mr TL
+%24 Yıllık Net Kâr Artışı

Gelecek 4 Çeyrek & Konsolide Bilanço Projeksiyon Tablosu

Sektörel sezonallik katsayılarına ve marj hedeflerine göre ayrıştırılmış çeyreklik ciro, FAVÖK ve hisse başı kâr tahminleri.
Sezonallik: Yıl Sonu & Okul Dönemi Zirvesi (Perakende)
Tahmin Dönemi Sezon Ağırlığı Beklenen Ciro Beklenen FAVÖK Beklenen Net Kâr Hisse Başı Kâr (EPS) Yıllık Büyüme
2026/3Ç (Beklenti)
Q1 Projeksiyonu
%22
80,3M TL 13,5M TL 8,4M TL 0,09 TL +24%
2026/4Ç (Beklenti)
Q2 Projeksiyonu
%23
84,0M TL 14,1M TL 8,8M TL 0,09 TL +26.9%
2027/1Ç (Tahmin)
Q3 Projeksiyonu
%25
91,3M TL 15,4M TL 9,5M TL 0,10 TL +27.2%
2027/2Ç (Tahmin)
Q4 Projeksiyonu
%30
109,6M TL 18,4M TL 11,4M TL 0,12 TL +24.5%
2027 Konsolide Yıl Sonu (12A Beklenti)
12 Aylık Toplam Beklenti
 %100 Tam Yıl 0,37 Mr TL 0,06 Mr TL 0,04 Mr TL 0,41 TL +24%

Geçmiş Bilanço Kâr Sürprizleri (Beat / Miss)

Son 4 Çeyrek
2024/06 • Net Dönem Kârı
Beklenti: 28,0M TL → Gerçekleşen: 30,7M TL
+9.8% Beklenti Üzeri
2024/06 • Satış Gelirleri (Ciro)
Beklenti: 282,7M TL → Gerçekleşen: 294,5M TL
+4.2% Beklenti Üzeri
2024/03 • Net Dönem Kârı
Beklenti: 23,7M TL → Gerçekleşen: 22,7M TL
-3.8% Beklentiye Paralel
2023/12 • Net Dönem Kârı
Beklenti: 18,7M TL → Gerçekleşen: 21,6M TL
+15.8% Güçlü Sürpriz

Sektörel Sezonallik & Döngü Analizi

Dönemsel Ağırlık
Gıda, İçecek & Tarım sektörü gelir üretim döngüsünde en güçlü çeyrek Q4 (Ekim - Aralık) olarak öne çıkmaktadır.
Q1
%22
Normal
Q2
%23
Normal
Q3
%25
Normal
Q4
%30
★ Zirve Dönem
Tahmin modeli çeyreklik kâr dağılımını bu tarihsel mevsimsellik eğrisine göre ağırlıklandırır.

İnteraktif Gelecek Bilanço & Kârlılık Simülatörü

Kendi büyüme ve operasyonel kâr marjı hedeflerinizi girerek şirketin 12 aylık kârını ve İleriye Dönük F/K çarpanını anlık hesaplayın.
Canlı Projeksiyon Laboratuvarı
Yıllık Ciro (Satış) Büyüme Beklentisi: %24.0
%5 (Korumacı) %30 (Hedef) %65 (Agresif Büyüme)
Hedef FAVÖK (EBITDA) Marjı: %16.8
%5 (Düşük Marj) %22 (Sektör Ort.) %45 (Yüksek Verim)
Hedef Net Dönem Kâr Marjı: %10.4
%2 %14 (Baz Senaryo) %35

Çeyreklik Karşılaştırmalı Finansal Raporlar

Şirketin son dönem çeyreklik gelir tablosu ve bilanço kalemlerinin tarihsel gelişimi

Bilanço Kalemi 2025/12 2025/09 2025/06 2024/12
Satış Gelirleri 294,5M TL 217,9M TL 141,4M TL 241,5M TL
Brüt Kâr 76,3M TL 56,4M TL 36,6M TL 62,5M TL
Esas Faaliyet Kârı 47,3M TL 35,0M TL 22,7M TL 38,8M TL
FAVÖK (EBITDA) 49,6M TL 36,7M TL 23,8M TL 40,7M TL
Net Dönem Kârı 30,7M TL 22,7M TL 14,8M TL 25,2M TL
Bilanço Varlık & Borç Kalemleri
Dönen Varlıklar 176,7M TL 130,8M TL 84,8M TL 144,9M TL
Duran Varlıklar 132,5M TL 98,1M TL 63,6M TL 108,7M TL
Net Borç 51,5M TL 38,1M TL 24,7M TL 42,3M TL
Özkaynaklar 169,5M TL 125,4M TL 81,4M TL 139,0M TL

10 Kademe Derinlik & Aracı Kurum Dağılımı (AKD)

FLAP seans tahtası, bekleyen emirler ve ilk 5 net alıcı/satıcı kurum dağılımı

⚡ Tam Ekran İşlem Terminalini Aç →
Tahta Derinliği %54.5 Alış / %45.5 Satış
Emir Alış Lot Alış Satış Satış Lot Emir
7 12.838 10,83 10,84 12.151 6
9 9.334 10,82 10,85 9.137 8
10 19.454 10,81 10,86 9.006 8
10 6.706 10,80 10,87 7.148 9
11 6.812 10,79 10,88 7.467 10
12 4.986 10,78 10,89 5.788 12
13 10.806 10,77 10,90 4.323 12
Aracı Kurum Dağılımı (AKD) Net: +0,37M TL
🟢 ALICILAR
Bank of America 190.468
İş Yatırım 126.978
Gedik Yatırım 95.234
OYAK Yatırım 68.780
Ak Yatırım 47.617
🔴 SATICILAR
İnfo Yatırım 162.124
Vakıf Yatırım 127.734
PhillipCapital 93.344
Ziraat Yatırım 58.954
Garanti BBVA 49.128

Ortaklık & Pay Dağılım Çizelgesi

KAP ve MKK kayıtlarına göre şirketin doğrudan sermaye payları ve oy hakkı oranları

Ödenmiş Sermaye
93.750.000,00 TRY
Kayıtlı Sermaye Tavanı
2.000.000.000,00 TRY
Nominal Pay Değeri
1,00 TL
Hâkim Ortaklar Payı: %27.94 Halka Açık Kısım: %72.06
Ortak / Hissedar Ünvanı Grup Sermaye Pay Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Oy Hakkı Oranı (%) Statü
DİĞER Halka Açık 67.552.918,00 TL %72.06 %72.06 Halka Açık Kısım
GÖKHAN SAYGI A Grubu 13.810.000,00 TL %14.73 %14.73 Ana / Hâkim Ortak
GÜRKAN GENÇLER A Grubu 12.387.082,00 TL %13.21 %13.21 Ana / Hâkim Ortak

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

Şirket yönetimine ilişkin görev dağılımı, bağımsızlık statüsü ve uzmanlık alanları

Adı Soyadı Görevi / Ünvanı Bağımsızlık Durumu İcracı Durumu Uzmanlık / Meslek
Mehmet FLAoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Değil İcracı Değil İş İnsanı / Sanayici
Ali LAPcan Genel Müdür ve YK Üyesi Bağımsız Değil İcracı Endüstri Mühendisi / Yönetici
Prof. Dr. Kemal FLer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye İcracı Değil Finans ve İktisat Danışmanı
Ayşe APdağ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye İcracı Değil Hukuk Müşaviri / Avukat

MKK Saklama & Fiili Dolaşım Raporları

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve VAP verileri ışığında saklama oranları geçmişi

Rapor Tarihi Fiili Dolaşım Oranı (%) Fiili Dolaşımdaki Pay Yabancı Saklama (%) Yerli Saklama (%) Günlük Yabancı Değişimi Aylık Yabancı Değişimi
15.10.2026 %95.07 89.124.093 Adet %21.70 %78.30 -0.71% -5.17%

Şirkete Ait Canlı KAP Bildirimleri

FLAP için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi duyuruları

🏢 FLAP Resmi KAP Sayfası →
Bildirim Türü Açıklama / Başlık Tarih İşlem
● Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu 21.08.2026 20:01 🔗 KAP'ta Aç →
● Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu 11.08.2026 18:32 🔗 KAP'ta Aç →
● Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 2026 Yılı İlk Yarı Finansal Rapor Sorumluluk Beyanı 10.08.2026 23:15 🔗 KAP'ta Aç →
● Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2026 Yılı İlk Yarı Faaliyet Raporu 10.08.2026 23:14 🔗 KAP'ta Aç →
● Finansal Rapor 2026 Yılı İlk Yarı Finansal Rapor 10.08.2026 23:13 🔗 KAP'ta Aç →